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SKC 주주구성 SK (외 6 인) 41.0% 국민연금공단 (외 1 인) 9.4% 자사주 (외 1 인) 5.6% 3Q21 Preview: 영업이익 기준 컨센서스 부합 예상 동사는 2021 년 3 분기 매출액 8,821 억원(+6.6% QoQ, +32.2% YoY), 영업이익 1,263 억원(-6.4% QoQ, +106.7% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스를 부합하는 실적이 예상된다. 이는 정읍 5 공장 가동 본격화로 인한 SK 넥실리스 외형 및 이익 성장으로 인한 것이다. 동박 중심 외형성장은 계속된다 동사는 최근 Financial day 를 통해 제시했던 실리콘음극재, 양극재 등 추가적인 배터리 소재 투자가 일부 불발되면서 추가 성장에 대한 실망감으로 주가가 하락했다. 그러나 동사 주가에는 동박 가..

BNK금융지주의 경우, 부산 제조업 경기와도 밀접한 연관이 있는데 나는 못 느끼겠지만 은행 data로 볼 때는 제조업이 조금은 살아나는 듯 합니다. 금리 인상 시기에, 배당수익률만 보고 들고 가도 좋은 기업이 아닐까 싶네요. 외국인 지분율 39.3% 배당수익률(21.12E) 5.9% BNK금융지주, 부산 사람이라면 이 주식을 사자! (tistory.com) BNK금융지주, 부산 사람이라면 이 주식을 사자! BNK금융지주, 부산 사람이라면 이 주식을 사자! 저는 있습니다..ㅎㅎ 현대차증권은 BNK금융지주가 3분기 순이익으로 2282억 원을 달성하며 시장 예상치(2033억 원)를 웃돌 것으로 기대했다. 김진 gimhaechonnom.tistory.com 3분기에도 호실적 예상 2021년 3분기 예상 순이익은..

내년에 가장 유명한 섹터는 건설주와 함께 자동차주가 아닌가 싶다. 리포트 모든 내용이 차량용 반도체 부족에 따른 생산량 감소, 그럼에도 유지되는 고객들의 수요... 거기에, 반도체 수급 차질로 인해 지연된 신차 모멘텀은 2022 년에 집중되면? 제발 주가로 보상받기를 바래본다.ㅎㅎ 현대차, 3Q21 실적 Preview (tistory.com) 현대차, 3Q21 실적 Preview 탈코로나, with 코로나 수혜주로 최근 지속적으로 부각이 되고 있는 '현대차' 주식이지만, 여전히 우선주 기준으로는 10만원 아래에서 맴돌고 있네요. 내년 어느 시점에는 충분하 수익을 줄 수 있 gimhaechonnom.tistory.com 3Q21 실적은 기대치 하회 동사의 3분기 실적은 매출액 28.1조원(+2.0%yoy)..

이베스트투자증권 유튜브를 통해서 처음 알게 된 회사인데, 거래처가 글로벌 전기차 기업이라고 하는데, official news가 있음에도 tesla라고는 말하지 않는 듯 하는 게 재미 있네요. 주가가 너무 급하게 올랐다가 요즘 들어 횡보 느낌이 있어 관심을 가지고 있는데, 이번에 하이투자증권에서 신규 커버리지 리포트가 나와서 공유해봅니다. 명신산업 투자의견 Buy, 목표주가 38,000 원 신규 제시 동사의 3Q21 글로벌 전기차 고객사향 핫스탬핑 파트 공급물량은 전분기 대비 14.4% 증가한 반면 현대차그룹향 공급물량은 역성장하며 영업이익률 개선세를 이어나갈 것으로 전망한다. 글로벌 전기차 고객사의 중국공장 ramp-up 에 따른 수혜가 지속될 것으로 판단하며, 동사는 중국 물량 대응을 위해 종속회사로 ..

천보에 대한 유안타증권과 IBK투자증권에서 발행된 목표주가 정보입니다. 한 곳은 40만원, 다른 곳은 32만원의 목표가를 제시하고 있는데, 낮게 잡아보더라도 성장만큼은 확실해 보이네요. 3Q Preview : P전해질 가격 급등 효과 3Q21 예상실적은 매출액 664억원(+9.9% QoQ), 영업이익 113억원(+13.0% QoQ)로 컨센 서스 부합 전망. 2차전지 소재 부문 출하량 증가, P전해질 가격 급등한 점이 실적 성장 요인으로 판단. P전해질은 제조 시 LiPF6를 원재료로 사용. LiPF6 가격 급등에 동반해 P전해질 가격 급등. 현재 P전해질 가격은 kg당 12만원 육박. 이는 연초 대비 70% 이상 상승한 것. 내년까지 강세 지속 전망. 다만, 증설(P전해질 540톤/연 → 2,000톤/연..

유가 회복에 신재생 모멘텀까지 - 건설주 Re-Rating 구간에서 대장주 선호, 최선호주 유지 - 유가 회복과 가스, 원자재가 상승으로 우호적인 해외플랜트 발주 환경 조성. 연초 계획은 유가 40불을 기반으로 설정 - 탈석탄 선언으로 석탄화력발전소 입찰을 배제했으며 풍력은 EPC, 개발, 수행 하는 디벨로퍼 역할로 확대. 하부구조물의 자회사 현대스틸산업과의 시너지 - 이익은 15~16년의 1조원대 영업이익으로 복귀 중. 주택, 플랜트, 신재생까지 성장판이 열리는 구간. 2021년부터 시작되는 성장은 몇 년간 지속될 전망 여러 섹터의 주식이 무너져 있는 상황에서, 반대로 일부 섹터의 종목은 상당히 고평가가 지속되고 있는데 내년에 어느 섹터가 가장 괜찮냐고 물어본다면, 자동차와 건설주가 아닌가 싶다. 그 ..

SKI와 함께 간다: SK아이이테크놀로지 3분기 IT: 흐림 EV: 맑음 SKIET의 3분기 실적은 매출액 1,720억원(YoY+45%), 영업이익 490억 원(YoY+64%)으로 전분기 대비 성장세를 유지할 전망이다. 중국 스마트 폰향 IT 수요의 일부 감소 영향이 있었으나, 매출 비중 70%를 차지하는 EV 부문의 성장세로 견조한 실적이 예상된다. 4분기는 중국 공장 (Phase2, 21.4월 양산)의 램프업 및 가동율 상승에 따른 레버리지 효과로 매출과 수익성 모두 개선될 것으로 기대한다. 100억㎡ 이상 견조한 Captive 물량 효과 동사는 SKI의 분리막 Sole 벤더로서 최근 가파른 SKI 수주잔고 (1,000GWh, 130조원) 증가에 따른 Captive 수요 증가가 기대된다. 배터리 1,..

탈코로나, with 코로나 수혜주로 최근 지속적으로 부각이 되고 있는 '현대차' 주식이지만, 여전히 우선주 기준으로는 10만원 아래에서 맴돌고 있네요. 내년 어느 시점에는 충분하 수익을 줄 수 있는 매력적인 성장주 + 배당주가 아닌가 기대하고 있습니다. 3Q21 부진이 예상됩니다. 그러나 주가에 상당 부분 반영된 만큼 4Q21 이후 개선에 초점을 맞출 필요가 있어 보입니다. by 한화투자증권 3Q21 실적 Preview 3Q21 연결 실적은 매출액 26.8조원(-3% 이하 yoy), 영업이익 1.53조 원(흑전), 지배지분 순이익 1.27조원(흑전)으로 시장 컨센서스(매출액 28.6조원, 영업이익 1.71조원)를 하회할 것으로 전망한다. 이 같은 부진은 ASP 개선 흐름(인센티브, 평균 원화 환율↓)과 ..

'분할 전 마지막 매수 기회'라는데, SK텔레콤 목표가가 41만원이라는데...또다시 2자가 보이네요. SK텔레콤이 앞자리수가 2가 보일 때는 무조건 매수입니다. 3Q21 Preview: 컨세서스 부합하는 실적 예상 3Q21 연결 기준 영업수익은 4.9조원(+4.2% YoY), 영업이익은 3,967억원(+10.3% YoY)으로 시장 컨센서스(매출액 4.9조원, 영업이익 3,977억원)에 부합하는 실적이 예상 된다. 3Q21 말 5G 가입자수는 867만명(+12.7% QoQ, 가입자 비중 27.3%)을 기록할 전망이다. 8월 말 플래그십 단말기 출시에 따라 성수기 진입하며 5G 가입자는 견조한 순증을 이어간 것으로 파악된다. SK브로드밴드는 매출액 1조원(+6.3% YoY), 영업이익 679억원(+4.6% ..

이번 달, 연말을 향해가면서 회사원으로써 상당히 정신이 없는 나날을 보내고 있다 보니, 주식, 부동산에 대한 관심이 나날이 줄어드는(?) 가운데, 9월 주식 떡락장에서의 저의 수익률을 정리해서 올려봅니다. 2021년 9월 주식 수익률 : -2% 최근 4개월 연속으로 주식계좌가 마이너스 불이 들어왔네요. 상당히 당황스럽기도 하고, 뭐 그럴 수 있지라는 생각도 들고 그렇습니다. 어차피 개미라서...'아프니까 청춘이다.' 라고 하기에는 몇 년 지나면...중년인데...ㅎㅎ;; 투자성과는 엉망진창입니다. 최근 1년간의 수익률은 2021년 3분기의 활약(?) 덕분에, 76.3%까지 떨어졌네요. 잘한 건지? 못한 건지? 다들 이런지...그렇네요... 주식투자 경력 10년이 넘은 듯 한데, 1년 전체 수익률로 보면 높..