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탈코로나 시대, 여행 수요는 분명히 폭발할 것이고, 지금도 여기저기서 해외여행 가려는 움직임이 보이는데...그에 반해, 항공요금은 이전처럼 할인할 여유는 없지 않을까 하는 게 개인적인 생각입니다. 걱정되는 부분은 유상증자를 할 수도 있지 않을까(만고 제 생각...) 그리고, 유가 상승 디메리트, LCC와 해외항공사 경쟁이 있을 건데, 유가 이슈는 이번 리포트에서 해결된 듯 하구요. LCC와 해외항공사 경쟁 등이 있더라도 아시아나항공이 인수되면서 하나의 항공사로 되었기 때문에 충분히 그 수요를 혼자 먹을 수도 있지 않을까 하는 생각이 큽니다. 그래서, 내년의 Top pick으로 항공주(평소에는 싫어함)를 들고 있지요. 투자의견 매수, 목표주가 43,000원 유지 by 대신증권 - 대한항공의 2021년 3분..

코로나 이후 수혜주임에는 분명하고, 안정적인 실적이 유지될 것으로 보이지만 여전히 주가 상황은 좋지 않은 듯 합니다. 최근 뉴스를 보면, 과거에 비해 gs리테일보다는 확실히 cu 쪽이 편의점 성장 관리를 더 잘하고 있는 듯 하네요. 배당 : 1.6% 주주 : 비지에프 (외 23인) 55.0% 국민연금공단 (외 1 인) 7.1% GIC Private Limited (외 1 인) 6.0% 3Q21 Preview: 서서히 회복 중 BGF리테일의 2021년 3분기 매출액은 YoY 8.9% 증가한 1조 8,324억원, 영업이익은 YoY 10.1% 증가한 701억원을 예상한다. 올해 8월은 강수량이 많아 불리한 영업환경이었으나, 9월은 월별로 보았을 때 3분기 중 가장 양호한 실적을 기록했을 것으로 판단한다. 우호..

3Q 영업이익은 321 억원을 기록해 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 유가 상승에 따른 원재료 납사 가격의 상승이 수익성에 부담으로 작용. 향후에는 점진적으로 반영되는 원재 료비 상승분 및 분리막향 소재 매출 증대가 기회 요인. Valuation 은 이익 비중 높은 범용성 제품의 가격 조정 및 약세 국면 감안해 Target PBR 0.79 부여, 목표주가 270,000 원으로 하향, 투자의견 매수를 유지 (1) 상승한 유가의 부담 동사의 주력 제품인 HDPE 와 PP 가격은 2 분기와 3 분기 평균으로 접근 시 큰 차이가 없었다. 2 분기 평균 각각 $1,137/t, $1,297/t Vs. 3 분기 평균 $1,110/t, $1,221/t 을 기 록해 소폭 하락하였다. 다만, 동기간 유가 상승에 따른 원..

LS에 대한 REPORT가 발행되어 공부해봅니다. 현재는 보유하고 있지 않지만, 한 달전 강방천 회장이 쓴 책에도 LS가 나와 있어 주목을 하고 있는데, REPORT 내용을 보니 안정적인 실적 성장이 예상되는 듯 하네요. 흔들릴 때 사서 모으면 좋은 결과가 있지 않을까 싶습니다. 현주가 : 65,000~66,000대 IBK투자증권 목표가 : 93,000원 외국인 지분율 14.3% 배당수익률 (2021F) 2.2% 기술 고도화로 산업의 변화를 주도 전선은 성장성이 높지 않지만, 대신 초고압전력선과 해저케이블 등 고부가가치 제품은 신규 업체의 진입이 어려운 특성을 갖고 있다. 그만큼 시장을 장악하고 있는 업체는 유리하다는 의미다. 내년에는 북미를 중심으로 인프라 투자가 많아지며, 전 산업에 걸친 친환경적 요..

저의 신용대출 계좌에 유일하게 모셔두고 있는 '삼영전자'입니다. 이 종목에 대해서는 거의 유일하게 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트님께서 매번 update하시는데, 자산 대비 저평가와 함께 적당한 배당금, 그리고 안정적인 실적 + 성장이 있어 맘 편하게 투자하고 있는 기업입니다. 너무 마음이 편한 이유는 금액도 너무 적게 들어가서 그렇기도 하지만,(하하) 순현금이 시가총액을 넘겨버리는 매력으로 계속 들고 갈 예정입니다. 아래 report 보시고 투자하시는데 도움이 되시길... 외국인지분율 : 42~43% 배당수익률 : 2.1% 주요(소액)주주 : 저....;;; 3Q21 Preview: 영업이익 +36.7% YoY 전망 동사의 3Q21 예상 실적은 매출액 538억원(+3.7% yoy), 영업이익 35억원..

새벽 5시 쯤 일어나서 테슬라 주가 보고 놀랬음. $1,024.86 테슬라, 드디어 300% 찍었네요. 급등은 급락을 낳는다… 변함 없는 사실이지만 일희일비하지 않고 롱텀 투자는 계속할 예정입니다. 미국의 대표적 전기차업체인 테슬라의 주가가 1000달러를 돌파해 마침내 ‘천슬라’를 달성했다. 시총도 1조 달러를 넘어섰다. 테슬라의 주가는 25일(현지시간) 뉴욕 증시에서 전거래일보다 12.66% 폭등한 1024.86달러를 기록했다. 테슬라가 1000달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 주가 급등으로 테슬라의 시총은 1조 달러를 넘어섰다. 이날 마감가 기준 테슬라의 시총은 1조270억 달러다. 시총 1조 달러는 애플, 아마존, 마이크로소프트(MS), 구글 모회사 알파벳만 보유한 대기록으로, 테슬라는 전기차 ..

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 250,000원 유지 중인 유안타증권, 대신증권 REPORT를 정리해서 올려봅니다. 작년말과 같은 급상승은 어렵지만, 안정적으로 우상향할 기업임에는 틀림없다! 2021년 3분기 실적 발표(10/27) 전후, 확인할 내용은 긍정적인 방향으로 진행 전망. 최근 주가 하락은 비중확대(매수, 목표주가 250,000원)의 기회로 판단. 첫째 2021년 3분기 영업이익(연결)은 4,413억원으로 컨센서스(4,177 억원), 종전 추정치(4,160억원)을 상회 전망. 환율상승(원달러) 효과도 존재하나 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 믹스 효과 확대로 MLCC 사업의 영업이익률이 2분기 대비 높아진 것으로 추정. 4분기 영업이익 3478억원 예상 동사 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2..

PVC 가격 상승의 최대 수혜주 금주 국내 PVC 가격은 톤당 $1,700로 전년 동기 대비 60% 이상 높게 형성 되어 있다. 중국 전력난 발생에 따른 석탄/카바이드 가격 급등으로 경쟁 전석 법의 가동률 축소가 발생한 가운데, 미국/유럽 생산자들의 생산차질로 공급 측면의 타이트 현상이 나타나고 있기 때문이다. 역내/외 PVC 가격은 공급이 부족한 가운데, 전기료/물류비 상승 및 유럽/미국/인도 등의 수요 증가로 향 후 3~4개월 동안 추가적인 상승이 예상된다. 참고로 유럽/미국/인도의 PVC 가격은 국내 가격 대비 30~40% 할증 거래되고 있는 상황이다. 한편 최근 언론 보도 등에 따르면 한화솔루션은 투자 유치 등을 통하여 전체 PVC 생산능력의 32% 수준인 중국 닝보 법인 생산능력을 확대할 계획이..

코로나 이후, 탈코로나 & 위드코로나가 접어들면, 성장할 수 밖에 없는 화장품 업체가 아닌가 싶네요. 메리츠투자증권 종목: 최선호주 코스맥스·F&F, 관심종목 한세실업·클리오 업황과 무관하게 자연 성장을 실현할 업체를 선별해야 한다. 화장품 최선호주로서 코스맥스 (3Q21E 매출액 +15%, 영업이익 +82%, OPM +3%p YoY)를 추천한다. 국내 세정제 역기저 제거 및 주력 색조 제품 수주 회복, 중국 신규 고객사 추가 지속, 미국 사업 구조 개선에 따른 수익성 향 상 모두 유효하다. 색조 ODM 특유의 기술 진입 장벽 하에, 중국의 높은 색조 성장 여력과 그에 따른 신생 브랜드 출범 증가에의 구조적 낙수효과가 기대된다. 중국 법인 상장에 따른 지분가치 증대도 가능하다. 1Q23E 이센테크놀로지(..

내년 이후를 보고 투자하는 기업... 신용으로 투자하다보니 타이트하긴 함.ㅎ 화공 매출 호조 지속으로 컨센서스 부합 전망, 영업외 환효과 예상 삼성엔지니어링 3 분기 매출액은 1 조 6,918 억원으로 전년동기대비 5.5% 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망이다. 영업이익은 1,066 억원으로 전년동기대비 6.6% 증가, 컨센서스 영업이익 1,097 억원에 최소 부합 가능할 것으로 전망한다. 2 분기 화공부문 정산이익 반영에 따른 일시적 마진 상승분을 고려, 3분기는 다시 경상적인 마진 레벨로 회귀할 것으로 보인다. 순이익은 842 억원으로 전년동기대비 41.2% 증가, 컨센서스대비 5.5% 상회할 것으로 추정했는데, 이는 분기 환상승 효과를 일부 고려하였기 때문이다. 유가 상승으로 목표주가 상향, 수..