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명신산업을 투자하는 이유? 핫스탬핑 부품은 완성차 업체에서 차체 경량화를 위해 채택하는 기술인 만큼, BEV 신규 모델 간의 주행거리 경쟁 속에서 수혜를 입을 것으로 판단한다. 3Q21 Review: 물류비 영향 있었으나 높은 수익성으로 상쇄 동사는 3Q21 에 매출액 2,697 억 원(YoY +26.5%, QoQ -1.9%), 영업이익 230 억 원(YoY +10.3%, QoQ +34.0%)을 기록했다. 3Q21 누적 기준으로 동사 매출 비중 1 위 시장은 미국이지만 아직 핫스탬핑 부품을 전량 국내에서 생산하고 있기 때문에 글로벌 물류난에 따른 감익이 불가피했다. 이에 따라 3Q21 운관보관료는 총 227 억 원이 발생했으며, 이는 전년 동기 대비 약 131% 증가한 수치다. 이와 같은 비우호적인 대외..

대형주 수급이 불리한 매크로 환경임에도 외국인 투자자들은 반도체와 자동차 업종을 중심으로 서서히 매수 비중을 늘려가고 있다. 이달 들어 15일까지 외국인 순매수 1위는 SK하이닉스 (4102억원), 2위는 삼성SDI (2733억원)였다. 기아 (1807억원)와 현대차 (1038억원)도 각각 6위, 9위를 기록했다. 신 연구원은 "IT, 자동차, 플랫폼, 2차전지 중심의 포트폴리오가 유효하다"며 "우리 시장의 밸류에이션과 기술적 지표 모두 과매도 구간으로 반등의 요건은 준비됐다"고 말했다. 출처:"NFT 못 샀다고 배 아파 마세요"…전문가 "'이 종목'으로 반등장 준비" - 머니투데이 (mt.co.kr) "NFT 못 샀다고 배 아파 마세요"…전문가 "'이 종목'으로 반등장 준비" - 머니투데이 지난해 주식..

대한항공, 내년을 보면 분명히 좋은 수익이 기대된다. 아래는, 이베스트투자증권과 하이투자증권 리포트입니다. 영업이익 컨센서스 대비 +61% 상회 3Q21 매출액 2조 3,035억원(YoY +44%), 영업이익 4,202억원(OPM 18.2%, YoY 흑자 전환)을 보여줬다. 이베스트투자증권 당사 추정 영업이익 3,200억원 대비해서 +31% 더 높은 실적이다. 서프라이즈 배경에는, ① 화물 사업부 매출액이 추정치 대비해서 1,210억원 더 높은 실적을 갱신했다. 3Q21 화물 Yield 603원(vs. 추정치 560원)을 기록한 것이 주요했다. ② 국제선 L/F 개선으로 변동비 감소 효과가 유가상승으로 인한 비용증가를 상쇄했다. ASK증가가 제한된 여객사업부에서 탑승률 개선효과로 변동비가 낮아졌다. 화물..

S-OIL, 좋지 않은 시장이지만, 내년을 생각하면 마음 편한 종목이 아닌가 싶네요. 2022 년 본격적으로 좋아지는 정유 시황 2022 년 정유업황은 휘발유 홀로 견인했던 2015 년 호시황을 훌쩍 넘어설 전망이다. 백신접종 확대로 산업활동의 완연한 정상화와 항공용 수요회복으로 중간유분 추가 상승 기대된다. 반면, 중국 구조조정 지속으로 공급부담은 완화 예상됨에 근거한다. 미국 내 석유제품 수요는 휘발유와 경유, 심지어 항공유까지 팬더믹 이전인 2019 년 1 월과 유사한 수준에 진입했다. 인도와 중국도 휘발유 수요는 어느 정도 정상궤도에 진입했으나 중간유분은 여전히 더딘 상황이다. 그럼에도 현재 등/경유 마진은 각각 13 달러, 11 달러로 코로나 발생 직전인 2020 년 1 월 레벨에 도달했다. 연..

개인적으로 탈코로나, 위드코로나 시대에 맞는 종목 중 하나로 들고 있는 주식인데 오랜만에 리포트가 나와서 정리해봅니다. 투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지 - 본사, 터키, CGI(동남아 SPC), 4DX의 21년 실적을 합산한 SOTP 방식 적용 3Q21 Review: 잠시 멈칫. 4Q는 큰 폭의 실적 개선 기대 - 매출 1.6천억원(+4.4% yoy, +0.3% qoq), OP -775억원(적지, +193억원 yoy, 적지, -202억원 qoq). 전세계적으로 코로나가 재확산되면서 2분기의 코로나로 부터의 회복세를 이어가지 못했음 - 국내. 매출 893억원(-10% yoy, +21% qoq), OP -430억원(적지, +3억원 yoy 적지, -25억원 qoq). , 등의 국내 대작 개봉 및 ..

오늘 금호석유 리포트 나왔는데...총 3군데에서 아래의 목표가로 나왔네요. 몇 달전(?) 약 6개월 전 strong buy를 외쳤지만 결국 어느 시점에 아쉬운 수익률로 전량 sell을 했습니다.(금호석유 우선주 기준 배당금은 10,000원 이상 예상) 한화투자증권 30만원 이베스트투자증권 20.5만원 키움증권 31만원 이번에 느낀 점이 있다면, 애널리스트도 주가를 정확히 예상할 수 없구나. 그리고, 이번에 이베스트투자증권 이안나 애널리스트분이 어쩌면 가장 보수적인 접근과 방향성을 가지고 거의 근접하게 대응했구나...였고, 키움과 하나투자금융은 누구보다 강하게 buy를 외쳤는데, 목표주가의 변동은 실로 너무 충격적이고 아쉽게 떨어트렸네요. 대신, 공부와 경험이 된 것으로 만족해야 할 듯 합니다. 아래는, ..

미국 주식 중에서 가장 많은 비중을 차이하고 있는 테슬라 주식이 최근 급등으로 인해서, 390% 수익률을 왔다갔다 하는 중입니다. 급등을 늘 그렇듯 급락을 낳을 거기에, 이렇게 갑작스런 급등을 좋아하지는 않지만…그럼에도 전기차 + 자율주행 + 친환경을 테마로 향후 10년은 그냥 keep holding 예정이기에 일시적인 수익률에 취하고는 있지 않을 생각입니다. 한국인이 가장 많이 보유한 해외주식으로 TESLA가 1위인데, 서학개미들에게는 따뜻한 겨울이 되지 않을까 싶네요. 사실 작년 이맘 때 너무 오르락내리락 해서 심리적으로 피곤해서 절반을 150~250% 수익률 사이에서 정리했는데…내년도 양도세만 700만원이 넘게 나오네요. 그래서 해외주식은 왠만하면 장기투자 위주로만 셋팅하고 매도는 잘 안하고 싶네요.

투자의견 BUY, 목표주가 35,000원(12개월 Fwd P/E 15배) 유지 주요 소비 시장인 미국의 소비 개선이 여전히 진행 중이고 4 분기 이연 수주와 내년 상반기까지 대형 벤더사로의 수주 집중을 고려하면 주가는 당분간 양호한 상승 흐름이 예상. 인플레이션 영향으로 내년 상반기 수주가 크게 증가하지 않을 가능성에 대한 우려가 존재하지만, 지금은 공급자 우위 시장 상황임을 고려할 때 실적 개선은 무난히 진행될 것으로 예상 4분기, 그리고 내년 상반기를 기대해도 좋아... - 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,313억원(-27%, yoy), 94억원 (-81%, yoy)으로 전망. 3분기 수주는 약 USD 기준 yoy -25% 역성장한 것으로 추정(지난 해 3분기 PPE 제품 특수 제거시 yoy - ..

여객 수요 부진으로 영업손실 7.1억 위안으로 확대 매출액 9억 4,352만 위안, 2.5% YoY 감소 - 국내 여객 수송량 32.0% YoY 감소: 태풍, 코로나19 재확산 등 - 국제 여객 수송량 10.9% YoY 증가: 기저 효과로 의미는 크지 않아 - 지역 여객 수송량 146% YoY 증가: 노선(홍콩/마카오) 특성상 상대적으로 선방 영업손실 7억 808만 위안: 전년(5.2억 위안) 대비 적자 확대 - 국내 항공성 매출 부진에 따른 수익성 하락 - 여전히 부진한 국제선/면세점 실적: 국제선 2019년 대비 여전히 부진(97% 감소) 순손실 5.1억 위안: 3Q20(5.3억 위안) 이후 최대 - 시장 기대치(3.7억 위안) 및 당사 추정치 (1.1억 위안) 대비 부진 실적 전망 하향 - 2022..

의류 OEM업체에 대해서는 크게 관심이 없었는데, 이번에 좋은 리포트가 있어서 관심종목으로 꾸준히 볼 생각입니다. 투자의견 BUY, 목표주가 62,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 62,000원(12개월 Fwd P/E 10배) 유지. 예상보다 양호한 수주, 의류 OEM 산업 회복 국면에서 대형 벤 더사로서의 시장 지배력 향상, 그럼에도 불구하고 12개월 Forward 기준 P/E는 7배 수준 등을 고려할 때 투자 매력이 매우 큼. 글로벌 의류 OEM 기업들의 본격적인 주가 반등이 예상되는 4 분기 중 다시 한번 저렴한 valuation 매력이 부각되며 상승 흐름을 보일 것으로 전망 베트남 lock down 피해도 피해간 3분기 - 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8,830억원(+9%, yoy)..