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포스코케미칼, 여전히 목표주가와의 괴리가 있지만, 아래 PER, PBR 밴드를 비교해보면 다소 상단에 있는 것이 아닌가 싶다. 조정시기에 맞춰, 매출목표나 성장속도에 변화가 없다면, 매수 버튼을 눌러볼 계획이다!^^ 2Q21 영업이익, 순이익은 컨센서스를 소폭 상회 2~3% 수준을 기대했던 양극재 마진이 이를 크게 상회 침상코크스 가격도 1,000달러 중반/kg 까지 상승세 이어가 3Q21 실적은 천연 음극 회복, 양극 마진 유지로 컨센서스 12% 상회 예상 투자포인트는 하반기 미국 투자 발표와 2023년 추정치 상향조정에 맞출 필요 2Q21 review: 양극재 마진 서프라이즈 vs 음극재 마진 일시적 하락 2Q21 영업이익과 지배주주 순이익은 컨센서스를 각각 3%, 8% 상회했다. 2~3% 수준을 기..

철강주로 포스코와 현대제철 2군데 회사 주식을 소액으로 보유 중인데, 이런 뉴스를 볼 때마다 힘이 난다!ㅎㅎ 여전히, 목표가와의 괴리는 충분하기에 밀리는 구간마다 조심히 추매할 예정이다. 포스코, 2분기 영업익 2조2006억…역대 최대 실적(종합) :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com) 포스코, 2분기 영업익 2조2006억…역대 최대 실적(종합) [서울=뉴시스] 옥승욱 기자 = 포스코가 올 2분기(4~6월) 역대 최대 실적을 달성했다 www.newsis.com 아직도 실적 고점을 논하기는 이르다! 라고 합니다.ㅎ 2분기 국내외 철강가격 급등에 따른 어닝서프라이즈 기록 2021년 2분기 POSCO의 별도 매출액과 영업이익은 각각 9.3조원(YoY +58.1%, QoQ +18.9%)과 1.6..

처음 보는 기업, 전자세금서 발급기업 비즈니스온. 이 기업이 하고 있는 솔루션 관련해서, 경쟁기업이 꽤 있는 걸로 아는데... 잘 모르다 보니...깊이 있게 공부한 뒤에 괜찮은 회사라고 판단되면 매수 예정! 2Q21 매출액 79억원, 영업이익 23억원 예상 통합 재무관리 솔루션 런칭으로 신규 고객 유입과 단가 상승이 주요 요인 기업 인수를 통한 솔루션 확장 및 강화로 비즈니스 플랫폼 기업으로 진화 비유기적 실적 성장과 웹플랫폼 서비스 진출로 중장기적 실적 성장 전망 투자의견 Buy, 적정주가 29,000원 → 31,500원으로 상향 2Q21 Preview: 인수 효과 지속 2Q21 매출액 79.1억원(+77.8% YoY), 영업이익 23.1억원(+58.3% YoY, 영업이익률 29.2%)을 예상한다. 기..

현대백화점이 올해 확실히 실적이 개선되고, 뉴스에도 많이 나오고 있는데... 내가 아직까지는 여행, 관광, 컨택트(특히, 백화점)에 약간 부정적인듯... 거짓말 살짝 보태서 매달 가던 해외출장도 안 간지, 꽤 오래됐고... 내년에도 갈 수 있을지 약간 회의적인 상황에서... 여행/면세점은 미리 주가가 너무 과하게 반영된 것이 아닌가 하는, 주관적인 생각이 듬.ㅎ.ㅎ;(date는 zero. 뇌피셜...) 그래서, 객관적인 아래 뉴스와 리포트를 공유해봅니다... 나와 다르게 긍정적임.(결국, 이런 내용이 맞음.^^: 나만 돈이 없어서 백화점 못 가는 느낌..ㅋ) 현대백화점, 코로나 재확산 실적 우려 과도 -신영 (edaily.co.kr) 현대백화점, 코로나 재확산 실적 우려 과도 -신영 신영증권은 20일 현..

#백산 이라는 곳은, 회사에서 일부 사업부서와 거래하는 곳이라... 한번씩 리포트가 올라올 때마다 관심 있게 보고 있는 회사입니다만(물론, 관련 회사라고 해서 잘 알거나 하지는 못해서...매수해야겠다는 생각은 1도 없음) 목표가가 크게 올라서 리포트가 나와서 공부 삼아 봅니다. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 17,400원으로 상향 신규 목표주가는 2021년 예상 EPS에 국내 의류, 신발 OEM 기업들의 평균 PER 12.2배를 적용했다. 1) 북미 및 EMEA를 중심으로 한 글로벌 신발 브랜드의 수요 회복 가속화, 2) 중국 내 N사 불매 운동 영향의 지속 감소세, 3) 글로벌 스포츠 이벤트 정상 개최에 따른 스포츠신발 수요 증대, 4) 2021년 2분기 자회사 최신물산의 BEP 달성 전망이 이유다. ..

LG생활건강이 예상보다 낮은 실적으로, 7/23일(금) 하락을 맞았네요. 원래 우선주 1주 보유에서 1주 추매했습니다. 떨어질 때, 사는 게 주식인데... 리포트를 보니 조금 기다려야겠습니다. LG생활건강 보통주 목표가는 200만원 그러면 우선주 목표가는 최소 100만원이네요. (이격률이 50% 언더로 낮아지길...) 2Q21: 매출 2조 214억원(+13%), 영업이익 3,358억원(+11%), 순이익 2,218억원(+11%) - 화장품: 면세 기저(+89% vs. 시장 +64%) vs. 중국 역기저(+16% vs. 시장 +18%) - 생활용품: 매출 증가(피지오겔 온기 반영) vs. 이익 감소(프리미엄 비중 감소) - 음료: 매출 증가(탄산 견조 & 비탄산 성장 전환) vs. 이익 감소(원가율 상승)..

투자의견 Buy, 목표주가 65,000원 유지 KB금융, 창립 이래 최초로 중간배당을 결의, 주당 배당금 750원 결정. 6월말 기준 CET1비율 13.7%로 커버리지 중 높은 자본비율을 보유. 따라서 우리는 동사의 자사주 매입 및 소각에 대해 가능성을 열어두고 있으며 2021년 연간이익은 4조원을 상회할 것으로 예상되어 주주환원정책에 대한 기대감을 점증시킴. 우리는 2021년 DPS 2,750원으로 예상. 전일 종가기준 배당수익률 5.3%에 해당 2Q21 지배주주 순이익 1.2조원(QoQ -5.2%, YoY +22.7%)기록 - 2분기 순이익은 우리의 추정 1.11조원과 컨센서스 1.14조원을 각각 +8.9%, +5.3% 상회. 은행기준 NIM은 전 분기와 같은 1.56%로 유지되었으며 원화대출은 +1..

스튜디오드래곤 IR자료 (tistory.com) 스튜디오드래곤 IR자료 스튜디오드래곤, 길게 보면 좋은 회사! 국내 OTT 1위 기업이기도 하지만 앞으로 K-culture를 계속 이끌어 갈 회사 중 한 곳으로 보고 투자중. …이나, 주가는 왜이럴까?!… 지분 구성과 주주 면면을 gimhaechonnom.tistory.com 스튜디오드래곤에서 제작한 작품의 넷플릭스 아시아권 순위를 보면, 앞으로 매출, 이익 기대는 매우 높다고 본다. 거기에 OTT간의 경쟁이 계속 심화될 경우에는 더욱 더 스튜디오드래곤에 유리해지겠지...ㅎㅎ 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지 2분기 영업이익 159억원(yoy -5.9%) 2분기에는 , 등이 온기 방영되었지만 그 외 편성 작품 수 감소와 전년 의 역기저 효과가..

조선업 분명히 빅 사이클에 진입한 듯 한데... 솔직히 봐도 잘 모르겠다... 아래 리포트를 보자면, 여전히 주가와 목표가의 괴리가 어마무시한데... 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 180,000원으로 하향 - 목표주가를 180,000원으로 상향(기존 188,000원, -4.2%) - 목표주가는 2021E, 22E 평균 BPS 150,625원에 타깃 PBR 1.2배를 적용 (기존 2021E BPS 155,257원에 타깃 PBR 1.2배 적용) - 타깃 PBR은 2003~2005년, 2011~2020년 조선 4사 평균치를 적용 - 업황 회복 수혜, 전세계 1위 조선사 그룹으로 시장의 친환경 혁신을 주도 2Q21 Review 보수적인 강재가 충당금 - 2Q21 실적은 매출액 3조 7,973억원(-3%..

코오롱인더의 보통주(현재 8.1만원) 목표가 11.5만원(키움증권)으로 가정 시에, 코오롱인더우 주가는 최소 6만원 이상은 가야 정상이 아닌가 싶은데... 1) 보통주와 우선주와의 괴리 2) 실적 4) 배당 3% 예상 이 3가지를 목표로 추매합니다. 산업자재, 고수익성 지속 예상 코오롱인더의 주력 사업부문인 산업자재부문은 내년까지 증익 추세가 이어질 전망이다. PET 타이어코드 가격이 작년 하반기 이후 강세를 지속하고 있다. 추가적 인 증설이 제한된 가운데, 예상보다 빠른 중국/미국의 RE 수요 반등으로 수급 타이트 현상이 발생하고 있기 때문이다. 또한 차량용 반도체 공급 차질은 올해 하반기 이후 점진적으로 완화되며, 부진했던 OE 수요도 회복될 전망이다. 한편 동사는 내년 9월 완공 목표로 베트남 타이..