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당장, 실적은 컨센 대비 낮았지만, GS건설의 향후 분양/건설 및 신사업 등을 고려하면... 차근차근 모아가도 될 만한 주식이 아닌가 생각된다. 내년까지는 10~20% 수익을 목표로 건설주는 무조건 담아야 한다고 생각함. (큰 수익은 아닐지라도, 포트폴리오 안정성??을 생각하면 꽤나 괜찮은 전략일 듯.) GS건설, 내년 분양물량·신사업에 주목…목표가↑-SK (edaily.co.kr) GS건설, 내년 분양물량·신사업에 주목…목표가↑-SK SK증권은 29일 GS건설(006360)의 2분기 실적 부진의 경우 이미 시장에서 예상했던 부분이라며 오히려 하반기와 내년에 주목할 필요가 있다고 판단했다. 하반기 분양물량과 해외수주, 신사업부문 성 www.edaily.co.kr GS건설, 하반기 갈수록 좋아진다…목표주가..

코로나가 완화되는 시점에 맞춰서 내수 경기가 풀리고, '중기적으로는 백신 접종률 상승 이후 유흥 채널 반등, 제로 탄산 제품 확대, 수제맥주 OEM 확대 등을 통한 주류 공장 가동률 개선'된다고 생각하면, 롯데칠성의 실적 개선세는 더욱 강해질 거라고 판단한다. 코로나 이후, 음식료주의 상승이 기대되는 시점이 아닌가 싶고, 이번 여름 휴가철에 맞춰...지지부진할 때 주식을 get하는 것도 좋은 idea이지 않을까 싶다! 아래는, 대신증권, 하이투자증권, 하나금융투자, 키움증권 리포트 내용를 발췌하고, 20~22만원 target price를 형성하고 있다. (주로, 22만원의 대신증권 내용으로 정리해봄) 투자의견 매수, 목표주가 220,000원 by 대신증권 - 지난 발간자료(07/16) 대비 실적 추정치의..

분기배당 실시를 준비한다는 뉴스 하나만으로도 한국에서 신한지주를 매수해야 할 이유가 충분해 보임. 신한금융그룹이 2분기 실적 호조에 힘입어 상반기 최대 실적을 기록했다. 금리 인상에 따른 이자수익 상승과 함께 비은행 계열사 및 비이자 이익 증가가 성장 요인으로 꼽힌다. 이 같은 실적을 바탕으로 신한금융그룹은 금융지주사 최초로 첫 분기 배당을 실시할 예정이다. (중략) 분기배당 관련 내용은 8월 이사회에서 결의될 예정이다. 이날 열린 신한금융그룹 상반기 경영실적 컨퍼런스콜에서 노용훈 신한금융그룹 부사장(CFO)은 “6월 말 기준 분기배당을 할 것”이라면서 “향후에는 코로나19 제약 사항 때문에 면밀히 모니터링해 매 분기 이사회에서 신중히 결정할 예정”이라고 말했다. '순익 2.4조' 신한금융…금융업 최초,..

JB금융지주을 관심종목으로 편입! 목표주가 10,000원 by 유안타증권 9,500원 by 메리츠증권 2분기 연결 이익은 1,460억원으로 당사 추정치 1,224억원과 컨센서스 1,236억원을 크게 상회. 1) NIM이 전분기대비 10bps라는 기록적인 상승을 달성 2) 수수료이익과 리스이익이 크게 증가해 비이자이익이 추정치를 크게 상회 3) 비용 항목도 양호. 전 부문에 걸친 우량한 실적이 지속됨에 따라 올해도 업계 최고 수준의 ROE 달성이 가능할 전망인 가운데 경영진의 기대대로 하반기에 내부등급법이 통과된다면 CET1비율은 100bps 이상 상승할 전망이기 때문에 작년에 이어 추가 배당성향 확대도 가능할 것으로 예상. 이자이익 전년동기대비 13.0%, 전분기대비 4.6% 증가하며 추정치를 2.8% ..

삼성 O카드를 쓰고 있는 유저로써, 주주는 아님.ㅎㅎ 고배당주(배당 6.5%)에다가 실적까지 좋아서, 관심을 가지고 지켜볼 계획! 2Q21 순이익은 1,438 억원으로 전년동기대비 30% 증가했는데, 이는 컨센서스 (1,310 억원)를 상회하는 좋은 결과. 2Q 외형은 신판수익 +14.7% (YoY), 상품잔고 +15.1%로 실적 개선에 크게 기여. 높은 외형 성장률에 비해 수익성은 다소 둔화되는 중. 6.5%의 높은 예상 배당수익률 (2021E) 및 과거 배당 추이를 감안하면, 금융업종 내에서 우수한 고배당주로 추천 높은 외형 성장률에 힘입어 2Q 순이익 전년동기대비 30% 증가 2Q21 순이익은 1,438 억원으로 전년동기대비 30% 증가했는데, 이는 컨센서스 (1,310 억원)를 상회하는 결과다. ..

오늘 발행된, 에스오일(S-OIL)에 대한 목표주가가 다양하다. 증권가 S-OIL 보통주 목표주가 "10만원, 14만원, 16만원" 보통주 기준으로 현 시가배당률은 4%대. 실적&배당 여전히 매력적이다! 아래 주요 리포트(S-OIL)를 발췌해서 공부 겸 남겨봅니다. 발췌:analysis.downpdf (hankyung.com) 한화투자증권 2Q OP 5,710억원. 유가/화학/윤활 호조 영향 2Q 영업이익은 5,710억원(QoQ -9%, YoY 흑전)으로 컨센을 +25% 상회했다. 유가 상승(64.2$ => 71.6$/b)에 따른 재고효과 +1,390억원 및 래깅 효과 감안 시, 약 4,000억원의 높은 이익을 시현한 셈이다. 1) 정유(OP 1,525억원, OPM 3%): 유가효과 제외, 아직 BEP ..

테슬라 주주로써, 미래에셋증권 리포트는 언제나 큰 도움이 되네요! 물론 50주 조금 넘게 밖에;; (절반 정도는 수익실현하고 돈이 더 생길 때 추매 예정) 테슬라 목표가 : $850 컨센서스 상회한 호 실적 독보적인 수익성: 매출액 전년동기대비 98% 증가, 영업이익률 11% 기록  2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 6%, 53% 상회  반도체 공급 부족 상황에 잘 대응하여 판매량 지속 확대: 매출액 YoY 98% 증가  자동차 매출총이익률 28%(크레딧 제외 시 25%)로 최고 수준 기록  모델 S/X 판매량 감소 및 중국산 모델 3/Y 생산 확대에도 불구, ASP 예상보다 견조  강한 자동차 수요와 반도체 부족에 따른 산업 공급 부족으로 공급자 우위 상황 지속 컨퍼런스 콜 내용 46..

포스코나, 현대제철... 둘 다 실적이 앞으로도 좋을 것으로 본다. 오늘 같이 폭락하는 날에도, 떨어지지 않고 보합으로 유지되는 중. 현대제철에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 78,000원을 유지. 2Q21 큰 폭의 스프레드 확대로 연속 어닝서프라이즈 기록 2021년 2분기 현대제철의 별도 매출액과 영업이익은 각각 4.9조원(YoY +32.3%, QoQ +14.4%)과 4,837억원(YoY +5,157.6%, QoQ +63.1%)을 기록했다. 1) 봉형강 중심의 전체 판매량 회복(504만톤: YoY +7.9%, QoQ +2.2%) 2) 공격적인 가격인상으로 판재류 스프레드가 예상보다 훨씬 큰 폭으로 확대(ASP +12만원/톤 vs. 원재료 투입단가 +7만원/톤) 영업이익은 시장컨센서스인 4,361억원을..

하나금융지주, 금리인상 수혜주로써, 중간배당을 포함한 안정적인 배당주로써도 손색 없어 보임. 게다가, 자사주 매입 코멘트까지 있었기 때문에 주주 가치 상승이 예상되는 괜찮은 회사. 다만, 아직 kb금융 1곳만 주식을 보유 중인데, 하나금융도 매수를 해야할 지는 고민중. 최대 실적 쏜 KB·하나금융, 배당도 통크게 쏜다 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com) 최대 실적 쏜 KB·하나금융, 배당도 통크게 쏜다 KB금융과 하나금융이 은행들의 순이자마진 확대와 비은행 부문들의 고른 약진으로 올해 상반기 역대 최대 실적을 달성했다. 이를 바탕으로 KB금융은 지주 설립 최초로 중간배당을 결정했다. 하 www.fnnews.com 하나금융 목표주가 68,000원을 유지 경상 이익 9천억원대로 컨센서스 대비 가장 큰폭의..

무조건 관심종목으로 편입! 아래 리포트를 읽고, 지난 주 금요일 상한가 정도의 급등임에도 불구하고, 추후 변동폭이 있을 때 포트폴리오에 편입할 계획이다! 2Q 영업이익 554억원. 사상 최대 실적 2Q 영업이익은 554억원(YoY +75%)로 컨센 +35% 상회했다. 2020년 에 기록한 최대실적(962억원)은 이미 상반기에 초과 달성했다. 1) 국내(본사) 가성칼륨 판가는 운임 상승 속도를 맞추지 못해 YoY 감익했으나, 2) 중국 가성칼륨/염소 시황은 호황 지속, 3) MDF는 해외 경 쟁 수입가(+운임) 상승에 마진이 크게 상승(OPM 6% => 14%). 3Q 영업이익은 450억원(YoY +91%) 추정한다. 정기보수가 일부 진행 되는 비수기지만, 호황을 이어갈 전망이다. 탄소포집(CCUS) 핵심..