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주식 추천 64

호텔신라, 코로나만 사라지면...feat 2분기 실적 review

지난 주, 모처럼 서울에 여행을 다녀왔는데...호텔신라는 좀 부담스러워서 노보텔 동대문에 1박 숙박을 했었어요. 아이들이 있다보니 서울 시내(광화문, 동대문, 미술관)에 가기 좋은 위치이기도 하고, 수영장이나 조식도 있어서 나름 편하게 다녀왔는데요, 가장 놀랬던 건, 체크인하는데 1시간 정도 걸렸습니다. 해외여행이 막히다 보니, 전부 서울 시내 호텔로 와서 주말을 보내시는 것 같다고 체크인 하는 직원이 말해주시던데, 호텔신라는 TR부문의 매출 비중이 상당히 높아서 호텔&레저 부문으로는 아직 한계가 있고 국내 위주이기 때문에 적자지속이지만 앞으로 해외여행이 풀리고, 여행업과 면세업이 살아난다면 분명 강하게 턴어라운드 하지 않을까 생각해봅니다. 코로나 완화 시, 국내외 면세 리오프닝 수혜 및 호텔 수요 모멘..

투자 이야기 2021.08.03

효성화학에 대한 상반된 의견 (46만원? 70만원?)

오늘 여러 증권사에서 '효성화학'에 대한 2분기 실적 리뷰와 함께, 목표주가를 발표했는데 한 때, buy call을 강하게 외쳤던 이베스트투자증권은 buy는 외치지만 목표가는 낮췄고, 반면에 하나금융투자에서는 buy call을 매우 강하게 외치는 듯 해서 소액주주로써 해당 내용을 간략히 정리해봅니다. (윤재성 연구위원님은 제가 관심 갖는 모든 회사의 목표가를 타 증권사보다 쎄게 부르셔서 좋지만, gap이 큰 만큼 기대 대비 수익이 낮은 듯한 느낌이 있음.) 2Q21 Review: 컨센서스 부합하는 실적 효성화학의 2021년 2분기 매출액은 6,192억원(+4.7% QoQ, +44.2% YoY), 영업이익 713 억원(+16.7% QoQ, +1,880.6% YoY)으로 컨센서스 대비 부합하는 실적을 기록했..

투자 이야기 2021.08.03

디오, 최대주주 지분 매각 이슈 feat 목표가

디오에 대한 정보가 늦어서 이미 많이 주가가 올라와 있지만, 현재의 실적과 앞으로의 글로벌 수준의 밸류에이션으로 계산하게 되면 상승에 대한 기대는 남아있어 보인다. 아직 정확히 모르는 기업이기 때문에 리포트를 보면서 공부할 예정. 디오는 임플란트 산업 내 후발주자로서 디지털 덴탈을 도입하며 서비스 차별화에 집중해 왔다. 디오는 올해도 Dionavi Full Arch(무치악 솔루션), Dio Ecosystem(최종보철까지 생산 가능한 풀 디지털 워크플로우)를 출시하며 국내 시장점유율 확장과 해외 진출을 본격화할 계획이다. 이밖에 단순 임플란트판매는 온라인판매 채널 비중을 늘리는 등 프리미엄 덴탈시장에 집중할 것으로 판단한다. 출처: 디오, 프리미엄 시장 집중에 성장 '기대'…목표가↑-하나 (edaily.c..

투자 이야기 2021.07.30

GS건설 실적발표 & 리포트 요약

당장, 실적은 컨센 대비 낮았지만, GS건설의 향후 분양/건설 및 신사업 등을 고려하면... 차근차근 모아가도 될 만한 주식이 아닌가 생각된다. 내년까지는 10~20% 수익을 목표로 건설주는 무조건 담아야 한다고 생각함. (큰 수익은 아닐지라도, 포트폴리오 안정성??을 생각하면 꽤나 괜찮은 전략일 듯.) GS건설, 내년 분양물량·신사업에 주목…목표가↑-SK (edaily.co.kr) GS건설, 내년 분양물량·신사업에 주목…목표가↑-SK SK증권은 29일 GS건설(006360)의 2분기 실적 부진의 경우 이미 시장에서 예상했던 부분이라며 오히려 하반기와 내년에 주목할 필요가 있다고 판단했다. 하반기 분양물량과 해외수주, 신사업부문 성 www.edaily.co.kr GS건설, 하반기 갈수록 좋아진다…목표주가..

투자 이야기 2021.07.30

신한지주 분기배당 실시, 배당율 6% 이상

분기배당 실시를 준비한다는 뉴스 하나만으로도 한국에서 신한지주를 매수해야 할 이유가 충분해 보임. 신한금융그룹이 2분기 실적 호조에 힘입어 상반기 최대 실적을 기록했다. 금리 인상에 따른 이자수익 상승과 함께 비은행 계열사 및 비이자 이익 증가가 성장 요인으로 꼽힌다. 이 같은 실적을 바탕으로 신한금융그룹은 금융지주사 최초로 첫 분기 배당을 실시할 예정이다. (중략) 분기배당 관련 내용은 8월 이사회에서 결의될 예정이다. 이날 열린 신한금융그룹 상반기 경영실적 컨퍼런스콜에서 노용훈 신한금융그룹 부사장(CFO)은 “6월 말 기준 분기배당을 할 것”이라면서 “향후에는 코로나19 제약 사항 때문에 면밀히 모니터링해 매 분기 이사회에서 신중히 결정할 예정”이라고 말했다. '순익 2.4조' 신한금융…금융업 최초,..

투자 이야기 2021.07.29

JB금융지주, 우량한 실적&목표가

JB금융지주을 관심종목으로 편입! 목표주가 10,000원 by 유안타증권 9,500원 by 메리츠증권 2분기 연결 이익은 1,460억원으로 당사 추정치 1,224억원과 컨센서스 1,236억원을 크게 상회. 1) NIM이 전분기대비 10bps라는 기록적인 상승을 달성 2) 수수료이익과 리스이익이 크게 증가해 비이자이익이 추정치를 크게 상회 3) 비용 항목도 양호. 전 부문에 걸친 우량한 실적이 지속됨에 따라 올해도 업계 최고 수준의 ROE 달성이 가능할 전망인 가운데 경영진의 기대대로 하반기에 내부등급법이 통과된다면 CET1비율은 100bps 이상 상승할 전망이기 때문에 작년에 이어 추가 배당성향 확대도 가능할 것으로 예상. 이자이익 전년동기대비 13.0%, 전분기대비 4.6% 증가하며 추정치를 2.8% ..

투자 이야기 2021.07.29

S-OIL 우선주, 실적&배당 기대

오늘 발행된, 에스오일(S-OIL)에 대한 목표주가가 다양하다. 증권가 S-OIL 보통주 목표주가 "10만원, 14만원, 16만원" 보통주 기준으로 현 시가배당률은 4%대. 실적&배당 여전히 매력적이다! 아래 주요 리포트(S-OIL)를 발췌해서 공부 겸 남겨봅니다. 발췌:analysis.downpdf (hankyung.com) 한화투자증권 2Q OP 5,710억원. 유가/화학/윤활 호조 영향 2Q 영업이익은 5,710억원(QoQ -9%, YoY 흑전)으로 컨센을 +25% 상회했다. 유가 상승(64.2$ => 71.6$/b)에 따른 재고효과 +1,390억원 및 래깅 효과 감안 시, 약 4,000억원의 높은 이익을 시현한 셈이다. 1) 정유(OP 1,525억원, OPM 3%): 유가효과 제외, 아직 BEP ..

투자 이야기 2021.07.29

유니드 급등 사유!!! 목표가 14만원

무조건 관심종목으로 편입! 아래 리포트를 읽고, 지난 주 금요일 상한가 정도의 급등임에도 불구하고, 추후 변동폭이 있을 때 포트폴리오에 편입할 계획이다! 2Q 영업이익 554억원. 사상 최대 실적 2Q 영업이익은 554억원(YoY +75%)로 컨센 +35% 상회했다. 2020년 에 기록한 최대실적(962억원)은 이미 상반기에 초과 달성했다. 1) 국내(본사) 가성칼륨 판가는 운임 상승 속도를 맞추지 못해 YoY 감익했으나, 2) 중국 가성칼륨/염소 시황은 호황 지속, 3) MDF는 해외 경 쟁 수입가(+운임) 상승에 마진이 크게 상승(OPM 6% => 14%). 3Q 영업이익은 450억원(YoY +91%) 추정한다. 정기보수가 일부 진행 되는 비수기지만, 호황을 이어갈 전망이다. 탄소포집(CCUS) 핵심..

투자 이야기 2021.07.26

성장기업) 포스코케미칼, 목표주가 22만원

포스코케미칼, 여전히 목표주가와의 괴리가 있지만, 아래 PER, PBR 밴드를 비교해보면 다소 상단에 있는 것이 아닌가 싶다. 조정시기에 맞춰, 매출목표나 성장속도에 변화가 없다면, 매수 버튼을 눌러볼 계획이다!^^ 2Q21 영업이익, 순이익은 컨센서스를 소폭 상회 2~3% 수준을 기대했던 양극재 마진이 이를 크게 상회 침상코크스 가격도 1,000달러 중반/kg 까지 상승세 이어가 3Q21 실적은 천연 음극 회복, 양극 마진 유지로 컨센서스 12% 상회 예상 투자포인트는 하반기 미국 투자 발표와 2023년 추정치 상향조정에 맞출 필요 2Q21 review: 양극재 마진 서프라이즈 vs 음극재 마진 일시적 하락 2Q21 영업이익과 지배주주 순이익은 컨센서스를 각각 3%, 8% 상회했다. 2~3% 수준을 기..

투자 이야기 2021.07.26

스튜디오드래곤, 장기투자 주식 feat 목표가

스튜디오드래곤 IR자료 (tistory.com) 스튜디오드래곤 IR자료 스튜디오드래곤, 길게 보면 좋은 회사! 국내 OTT 1위 기업이기도 하지만 앞으로 K-culture를 계속 이끌어 갈 회사 중 한 곳으로 보고 투자중. …이나, 주가는 왜이럴까?!… 지분 구성과 주주 면면을 gimhaechonnom.tistory.com 스튜디오드래곤에서 제작한 작품의 넷플릭스 아시아권 순위를 보면, 앞으로 매출, 이익 기대는 매우 높다고 본다. 거기에 OTT간의 경쟁이 계속 심화될 경우에는 더욱 더 스튜디오드래곤에 유리해지겠지...ㅎㅎ 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지 2분기 영업이익 159억원(yoy -5.9%) 2분기에는 , 등이 온기 방영되었지만 그 외 편성 작품 수 감소와 전년 의 역기저 효과가..

투자 이야기 2021.07.23
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