Study all, Invest more.

의류 OEM업체에 대해서는 크게 관심이 없었는데, 이번에 좋은 리포트가 있어서 관심종목으로 꾸준히 볼 생각입니다. 투자의견 BUY, 목표주가 62,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 62,000원(12개월 Fwd P/E 10배) 유지. 예상보다 양호한 수주, 의류 OEM 산업 회복 국면에서 대형 벤 더사로서의 시장 지배력 향상, 그럼에도 불구하고 12개월 Forward 기준 P/E는 7배 수준 등을 고려할 때 투자 매력이 매우 큼. 글로벌 의류 OEM 기업들의 본격적인 주가 반등이 예상되는 4 분기 중 다시 한번 저렴한 valuation 매력이 부각되며 상승 흐름을 보일 것으로 전망 베트남 lock down 피해도 피해간 3분기 - 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8,830억원(+9%, yoy)..

3Q 영업이익은 321 억원을 기록해 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 유가 상승에 따른 원재료 납사 가격의 상승이 수익성에 부담으로 작용. 향후에는 점진적으로 반영되는 원재 료비 상승분 및 분리막향 소재 매출 증대가 기회 요인. Valuation 은 이익 비중 높은 범용성 제품의 가격 조정 및 약세 국면 감안해 Target PBR 0.79 부여, 목표주가 270,000 원으로 하향, 투자의견 매수를 유지 (1) 상승한 유가의 부담 동사의 주력 제품인 HDPE 와 PP 가격은 2 분기와 3 분기 평균으로 접근 시 큰 차이가 없었다. 2 분기 평균 각각 $1,137/t, $1,297/t Vs. 3 분기 평균 $1,110/t, $1,221/t 을 기 록해 소폭 하락하였다. 다만, 동기간 유가 상승에 따른 원..

저의 신용대출 계좌에 유일하게 모셔두고 있는 '삼영전자'입니다. 이 종목에 대해서는 거의 유일하게 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트님께서 매번 update하시는데, 자산 대비 저평가와 함께 적당한 배당금, 그리고 안정적인 실적 + 성장이 있어 맘 편하게 투자하고 있는 기업입니다. 너무 마음이 편한 이유는 금액도 너무 적게 들어가서 그렇기도 하지만,(하하) 순현금이 시가총액을 넘겨버리는 매력으로 계속 들고 갈 예정입니다. 아래 report 보시고 투자하시는데 도움이 되시길... 외국인지분율 : 42~43% 배당수익률 : 2.1% 주요(소액)주주 : 저....;;; 3Q21 Preview: 영업이익 +36.7% YoY 전망 동사의 3Q21 예상 실적은 매출액 538억원(+3.7% yoy), 영업이익 35억원..

PVC 가격 상승의 최대 수혜주 금주 국내 PVC 가격은 톤당 $1,700로 전년 동기 대비 60% 이상 높게 형성 되어 있다. 중국 전력난 발생에 따른 석탄/카바이드 가격 급등으로 경쟁 전석 법의 가동률 축소가 발생한 가운데, 미국/유럽 생산자들의 생산차질로 공급 측면의 타이트 현상이 나타나고 있기 때문이다. 역내/외 PVC 가격은 공급이 부족한 가운데, 전기료/물류비 상승 및 유럽/미국/인도 등의 수요 증가로 향 후 3~4개월 동안 추가적인 상승이 예상된다. 참고로 유럽/미국/인도의 PVC 가격은 국내 가격 대비 30~40% 할증 거래되고 있는 상황이다. 한편 최근 언론 보도 등에 따르면 한화솔루션은 투자 유치 등을 통하여 전체 PVC 생산능력의 32% 수준인 중국 닝보 법인 생산능력을 확대할 계획이..

내년 이후를 보고 투자하는 기업... 신용으로 투자하다보니 타이트하긴 함.ㅎ 화공 매출 호조 지속으로 컨센서스 부합 전망, 영업외 환효과 예상 삼성엔지니어링 3 분기 매출액은 1 조 6,918 억원으로 전년동기대비 5.5% 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망이다. 영업이익은 1,066 억원으로 전년동기대비 6.6% 증가, 컨센서스 영업이익 1,097 억원에 최소 부합 가능할 것으로 전망한다. 2 분기 화공부문 정산이익 반영에 따른 일시적 마진 상승분을 고려, 3분기는 다시 경상적인 마진 레벨로 회귀할 것으로 보인다. 순이익은 842 억원으로 전년동기대비 41.2% 증가, 컨센서스대비 5.5% 상회할 것으로 추정했는데, 이는 분기 환상승 효과를 일부 고려하였기 때문이다. 유가 상승으로 목표주가 상향, 수..

SKC 주주구성 SK (외 6 인) 41.0% 국민연금공단 (외 1 인) 9.4% 자사주 (외 1 인) 5.6% 3Q21 Preview: 영업이익 기준 컨센서스 부합 예상 동사는 2021 년 3 분기 매출액 8,821 억원(+6.6% QoQ, +32.2% YoY), 영업이익 1,263 억원(-6.4% QoQ, +106.7% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스를 부합하는 실적이 예상된다. 이는 정읍 5 공장 가동 본격화로 인한 SK 넥실리스 외형 및 이익 성장으로 인한 것이다. 동박 중심 외형성장은 계속된다 동사는 최근 Financial day 를 통해 제시했던 실리콘음극재, 양극재 등 추가적인 배터리 소재 투자가 일부 불발되면서 추가 성장에 대한 실망감으로 주가가 하락했다. 그러나 동사 주가에는 동박 가..

세계적인 엔터테인먼트 스트리밍 서비스 넷플릭스(Netflix)의 '오징어 게임'이 한국 시리즈 최초로 미국 넷플릭스 ‘오늘의 Top 10’ 1위는 물론 전 세계 40여 개국에서 상위권에 오르는 파란을 일으키며 K콘텐츠의 위상을 떨쳤다. 456억 원의 상금이 걸린 의문의 서바이벌에 참가한 사람들이 최후의 승자가 되기 위해 목숨을 걸고 극한의 게임에 도전하는 이야기를 담은 넷플릭스 '오징어 게임'은 최근 공개 이후 국내는 물론 미주, 유럽, 아시아 등 여러 국가에서 폭발적인 반응을 얻으며 K콘텐츠의 역사를 새롭게 쓰고 있다. '오징어 게임'은 한국 시리즈 최초로 미국 넷플릭스 ‘오늘의 Top 10’ 전체 1위에 등극한 것은 물론 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 등의 동남아시아와 카..

LG전자, 제발 소문으로만 그치지 말길... 지난 2일(현지시간) 대만 디지타임스는 애플이 애플카 프로젝트를 논의하기 위해 일본 자동차 기업 도요타를 최근 방문했다고 보도했다. 지난달엔 LG전자, SK그룹과도 애플카 개발을 논의한 것으로 알려졌다고 전했다. 시장은 오는 2024~2025년 애플의 전기차 시장 진입을 유력하게 보고 있다. 그러나 애플은 자체 생산라인을 갖고 있지 않다. 때문에 시장의 이목은 애플카 위탁생산 업체가 어디가 될 것인지에 쏠려 있다. 거론되는 후보군 중에서는 LG전자와 마그나 인터내셔널의 전기차 파워트레인(동력전달장치) 합작사 'LG마그나 이파워트레인'이 유력 협력사로 언급된다. 이렇게 올라도, 언제나 나의 주식은 무슨색? 파란색… 다시 싹트는 LG전자 '애플카' 협력 기대감…"..

BNK금융지주, 부산 사람이라면 이 주식을 사자! 저는 있습니다..ㅎㅎ 현대차증권은 BNK금융지주가 3분기 순이익으로 2282억 원을 달성하며 시장 예상치(2033억 원)를 웃돌 것으로 기대했다. 김진상 현대차증권 연구원은 “BNK금융지주가 올해 이익증가율, 배당수익률(7%), 매크로 호전 수혜 폭이 타행 대비 두드러져 우선적인 관심 필요하다”며 “기준금리 인상 영향, 견조한 자산 증가세를 반영해 향후 3년간 이익 추정치를 평균 5% 상향한다”고 밝혔다. 이어 “전분기 NIM 상승에 특이요인(+2bps)이 포함되어 있어 3분기 추가 상승이 쉽지 않았으나 저원가성 예금 증가, 우호적인 금리 환경 등으로 3분기 NIM은 전분기 대비 소폭 상승 예상한다”며 “변동금리부 대출 비중이 80% 이상이어서 NIM의 ..

포스코나, 현대제철... 둘 다 실적이 앞으로도 좋을 것으로 본다. 오늘 같이 폭락하는 날에도, 떨어지지 않고 보합으로 유지되는 중. 현대제철에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 78,000원을 유지. 2Q21 큰 폭의 스프레드 확대로 연속 어닝서프라이즈 기록 2021년 2분기 현대제철의 별도 매출액과 영업이익은 각각 4.9조원(YoY +32.3%, QoQ +14.4%)과 4,837억원(YoY +5,157.6%, QoQ +63.1%)을 기록했다. 1) 봉형강 중심의 전체 판매량 회복(504만톤: YoY +7.9%, QoQ +2.2%) 2) 공격적인 가격인상으로 판재류 스프레드가 예상보다 훨씬 큰 폭으로 확대(ASP +12만원/톤 vs. 원재료 투입단가 +7만원/톤) 영업이익은 시장컨센서스인 4,361억원을..