구글(알파벳) 주식을 작년부터 보유하다가...놓아줬는데...
그리고 나서 불기둥처럼 오르는 중이네요.
이렇게 미래에셋증권에서 나오는 리포트를 보면서 흐름만 알아가야할 듯 합니다.
알파벳 2Q21 실적 발표. 컨센서스 대비 매출액 9%, OP 32% 상회
매출액 619억달러 (+62% YoY), OP 194억달러 (+203% YoY) 기록. 컨센서스 상회
검색 광고는 +68% YoY 기록하며 회복 완료. ‘오픈 리테일’ 전략으로 이커머스 호조
유튜브는 +84% YoY 기록하며 성장폭 확대. 브랜드 광고의 가파른 회복 발생
OPM은 31% (+1% QoQ)로 개선세 지속. 검색 광고 호조와 감가상각비 절감 때문
2H21에도 실적 호조 기대
3Q21 매출액 616억달러 (+34% YoY), OP 170억달러 (+52%) 예상. 컨센 상회
기존 추정치 대비 매출액 4%, OP 5% 상향. 매출 회복 및 수익성 개선 효과 긍정적
코로나19 영향 완화로 온라인 플랫폼에 대한 모든 광고주 수요 확대는 지속 전망
高마진인 검색 광고 매출 성장률 +29% YoY 예상.
성장률 둔화 예상되나 고성장 지속
2022년 매출액은 2,960억달러 (+18% YoY), OP 865억달러 (+18%) 예상. 컨센 상회
기존 추정치 대비 매출액 8%, OP 13% 상향. 검색 및 유튜브 매출 호조에 기인
‘오픈 리테일’ 기반의 쇼핑 전략 긍정적. 리테일 광고 성장 본격화 예상
2H21 쇼피파이와 파트너쉽 효과 본격화되며 2022년 검색 광고 성장에 기여 전망
최근 주가 상승에도 밸류에이션은 매력적
알파벳에 대한 투자의견 Trading BUY 유지,
목표 주가는 3,156달러로 15% 상향
by 미래에셋증권
TP 상향은 매출 호조와 수익성 개선을 반영하여 2022년 EPS를 15% 상향했기 때문
최근 주가는 실적 기대감으로 이미 상승했으나 실적 호조로 밸류에이션 매력 재부각
특히 쇼핑 관련 전략의 구체화는 경쟁력 강화 요인. 장기 성장 동력 확보 기대
현재 2022년 P/E 22배 거래 중. 고성장 후 완화 구간인 2019년 26배보다 낮음
'투자 이야기' 카테고리의 다른 글
| BNK금융지주, 탁월한 실적 & 고배당주 - 매수 시작 (10) | 2021.08.01 |
|---|---|
| 명품은 shortage. feat 구찌, 루이뷔통, 에르메스 (4) | 2021.08.01 |
| '티앤엘'에 대해서 알아보자 (2) | 2021.07.31 |
| 농심, 5년만에 라면값 인상, 그리고 이익개선 (20) | 2021.07.30 |
| 디오, 최대주주 지분 매각 이슈 feat 목표가 (4) | 2021.07.30 |