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"세계 2차전지 업종 주식 가운데 가장 고평가" 전일 1분기 실적 발표 후 이날 증권가에는 에코프로비엠 분석 리포트가 쏟아졌다. 유진투자증권이 투자의견을 매도(Reduce) 하향 유안타증권, 삼성증권도 보유(HOLD)로 투자의견을 내렸다. 한화투자증권, 신한투자증권 NH투자증권 신영증권 키움증권 DS증권은 투자의견 '매수(BUY)'를 유지, 하이투자증권은 보유(HOLD) 의견을 유지. 한병화 유진투자증권 연구원은 "현 주가는 2030년까지의 예상 성장이 반영된 상태"라며 "2030년까지 에코프로비엠의 성장이 예정대로 진행된다고 가정해도 20만원 이상의 주가는 고평가"라고 분석했다. 현재 에코프로비엠의 기업가치는 2030년 삼원계 양극재(니켈, 코발트, 망간 배터리) 생산능력이 100만톤에 달한다고 가정한..

외국계 증권사에선 국내 이차전지 소재 기업들이 주가가 크게 올랐다며 차익실현에 나서라는 의견이 나온다. 맥쿼리증권은 전날 '에코프로비엠 주식을 팔아야 하는 3가지 이유'란 제목을 내건 보고서를 발간했다. 맥쿼리증권은 우선 에코프로비엠의 주가가 너무 빠르게 상승했다는 걸 지적했다. 포스코케미칼이 삼성SDI (796,000원 ▲15,000 +1.92%)와 10년 양극재 공급계약을 체결했다고 공시한 이후 10일간 주가가 32% 올랐는데 에코프로비엠은 바닥에서 96% 치솟았다고 분석했다. 에코프로비엠도 포스코케미칼처럼 대규모 양극재 수주가 있을 거란 과도한 기대가 작용한 탓이라고 설명했다. 아울러 시장이 에코프로그룹의 수직계열화를 지나치게 낙관적으로 판단하고 있다고 봤다. 에코프로비엠은 광물 자체 조달이 가능한..

증권사들은 에코프로비엠이 양극재 시장 1위 지위를 공고히 했다며 일제히 목표가를 수정하고 나섰다. 가장 높은 목표가를 제시한 곳은 미래에셋증권(53만원)이다. 이외에 (목표주가 50만원), 미래에셋증권(53만원), 유안타증권(48만원), 한국투자증권(44만원), KB증권(50만원), 이베스트투자증권(52만8000원), 하이투자증권(52만원)이 매수 보고서를 발표했다. 현재 주가 대비 최대 31%가량 상승여력이 있다는 것이다. 시총 기준으로는 11조6173억원을 적정 기업가치로 본 것이다. 증권가는 이번 수주로 에코프로비엠의 해외 증설 일정에 탄력이 붙을 것으로 봤다. 10조원이 넘는 장기 공급계약 수행을 위해 공급능력 확대가 불가피한 만큼, 증설 소식이 다시 한 번 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것이란 관..

에코프로비엠 BUY CALL을 강하게 외치는 리포트가 나왔네요. 목표주가 39만원으로 +56% 상향 목표주가를 기존 25만원에서 39만원으로 +56% 상향. ‘22년과 ‘23년 예상 지배주주순이익 추정치를 기존 대비 +49.6%, +102.1% 상향조정. ‘22년 1,911억원, ‘23년 3,125억원 전망. 목표주가는 내년 예상 EPS 8,720원에 Target P/E 45.X(국내 소재 업체 평균)을 적용해 산출. 국내 배터리 3사 중 2개사(SK이노베이션, 삼성SDI)의 양극재 메인 벤더로서 향후 시장 기대치를 대폭 상회하는 성장을 보여줄 것으로 판단. 이차전지 업종 내 Top-pick 유지 삼성SDI에 이어 SK이노베이션 메인 양극재 벤더로 등극 하반기부터 SK이노베이션(이하 SKI)을 통해 포드..

아직 상당히 적은 비중이지만, 전기차 시장/산업의 발전과 에코프로비엠의 성장성을 고려해본다면, 장기적으로 top pick으로 buy & hold가 필요한 회사인 듯 하다. 목표가는 약 29만원!!! 2Q21 Preview: 영업이익 기준, 컨센서스 상회하는 실적 기대 2021년 2분기 매출액은 2,985억원(+13.3% QoQ, +57.2% YoY), 영업이익 233억원 (+23.2% QoQ, +67.5% YoY)으로 컨센서스 상회하는 실적이 기대된다. 이는 Non-IT 및 EV향 CAM5 NCA라인(1만톤) 가동률 상승 효과, ESS향 전방 수요 확대 지속으로 인 한 것이다. 해외 현지투자 증설 발표가 기대된다. 동사의 2024년까지 18만톤 증설 계획은 국내 투자 계획이다. 현재, CAM5 NCA라인..

1Q21 Preview : 컨센서스 부합 전망 1Q21 예상실적은 매출액 2,850억원(+15.4% QoQ, +70.0% YoY), 영업이익 174억원(+23.5% QoQ, +97.6% YoY)로 컨센서스 부합 전망. NCA와 NCM 모두 전분기 대비 견조한 성장 전망.EV 및 ESS향 공급 증가한 데 기인. 1Q21 EV향 매출비중은 50% 수준까지 확대될 것으로 추정. 연초부터 급등한 메탈 가격(리튬 +45%, 코발트 +39%, 망간 +6%, 알루미늄 +4%, 니켈 +2%)은 판가에 전이되며 매출 성장에 긍정적으로 작용 유럽진출과 삼성SDI 시장지배력 확대 수혜 가능 지난 4Q20 해상운임 급등 이후 현지 생산 필요성 부각.배터리 원가의 가장 큰 비중을 차지하는 양극재 특성상 현재의 컨테이너선을 이용..

에코프로비엠, 그동안 사려고 했지만... 너무 오른 건 아닌지 고민하다가, 적당한 조정기간에 들어온 듯 하여 조금씩 주식 매수를 시작했습니다.어떤 포인트에서 매수를 시작했는지는 아래 이베스트증권 리포트를 보면 도움이 될 듯 합니다. “동사는 배터리 안정성을 위한 NCMA 양극재를 이미 SK이노베이션을 통해 공급하고 있었으며 한발 앞 서 NCMx 기술 개발을 진행 중이다. “ 왜 이렇게 오르는지 매출도 볼까요?매출은 증가중인데, 영업이익률은 떨어지고 있는데, 상세는 아래 내용을 보시고, 투자 판단에 도움이 되었으면 합니다. 4Q20 Review : 컨센서스 하회하는 실적 기록 2020년 4분기 매출액은 2,469억원(-1.3% QoQ, +67.6% YoY), 영업이익 147억원(- 18.1% QoQ, +6..