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오늘 대신증권 리포트 때문에 오르진 않았을테고, 많은 기관에서 buy call을 외치고 있는데, 오늘 조금 움직이긴 하네요! 단기로 봐도, 중장기로 봐도 괜찮은 주가 위치라고 합니다. 롯데정밀화학...리포트 올려봅니다! 단중장 Perfect! 이라고 합니다. by 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지 - 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 1.4배를 적용 vs. 2021F PER 9.6배 해당 - 보유하고 있는 암모니아 인프라를 활용한 친환경 사업 확장을 추진: 1) 암모니아 벙커링 MOU 체결, 2) 롯데 그룹 차원의 그린수소 사업 확대 등 - 전일 롯데케미칼(모회사)은 수소 사업 로드맵을 발표. 2030년 44만톤 규모의 그린수소(암모니아 열분해/전기분해) 확보가 핵심으로 암모..

떨어질 때마다 매수버튼을 누르던 '롯데정밀화학' 실적이 뒷받침 되고 계속 매출과 영업이익이 증가될 것으로 예상되기 때문에, 부담 없이 holding 중! 2Q 영업이익은 503 억원이 예상돼 컨센서스와 유사한 실적 기대. ECH, 가성소다 가격은 1 분기에 이어 2 분기에도 강세. 도료 시장의 호조에 ECH 가격 당분간 우호적일 전망. 중국 가성소다 생산 YoY 가 Peak 이후 하향한 점도 가성소다 가격에 긍정적. 셀룰로스 증설로 안정적인 기초체력을 마련. 하반기 물류비 완화 시 기저효과 크게 나타날 것. PBR-ROE 적용 Target PBR1.24 배를 부여해 목표주가 90,000원, 투자의견 매수 (1) 케미칼 바닥을 넘어 고점까지 염소 계열의 마이너스로 작용을 했던 ECH 가격은 1Q 평균 $1..

개인적으로는 코로나 이후에도, 화학업종의 성장(구조적이든, 매출이든...)이 이루어질 것이다. peak out은 아닐 것이라 생각하고 여러 회사에 투자 중인데... 그 중 한 곳이, 롯데정밀화학. 여전히 많은 증권서에서 Buy Call을 외치고 있고, 목표가 역시 10만원 초반으로 형성되어 있어 가격 메리트 또한 충반하다는 생각임. 아래는, 하이투자증권 리포트입니다. 2Q21 영업이익 525 억원: 컨센서스(487 억원) 상회 전망 동사의 2 분기 영업이익은 525 억원(+47.9%QoQ, +55.1%YoY)으로 시장 컨센서스 487 억원을 큰 폭 상회할 것으로 전망한다. ECH 와 가성소다 중심으로 한 염소계열의 실적 개선이 특히 두드러지겠다. 매분기 적자를 기록하던 ECH 는 흑자전환은 물론, 수익성..

여전히, 보유 중인 기업. 장기로 모아갈 생각인데... 하나금융투자, 키움증권에서 발행되는 롯데정밀화학에 대한 리포트는 언제나 긍정적인 듯 합니다. 2Q21 영업이익 컨센 10% 상회 전망 2Q21 영업이익은 524억원(QoQ +48%, YoY +55%)으로 컨센을 10% 상회할 전망이다. ECH/가성소다 가격이 각각 QoQ 24%/32% 상승해 염소부문 실적이 QoQ 200% 개선될 것으로 추정하기 때문이다. 특히 ECH는 전분기 영업이익 -3억원에서 100억원으로 큰 폭 개선을 추정한다. 당기순이익은 758억원(QoQ +87%, YoY +17%)으로 컨센을 7% 상회 할 전망이다. VAM-AA 스프레드 확대($908/톤, QoQ +11%) 로 사상 최대 지분법 이익(455억원)이 반영되기 때문이다. ..

키움증권에서 너무 좋은 리포트가 발행되어 정리해서 올려봅니다. 추천주 3선 중 현재 보유 중인, 롯데정밀화학, 효성첨단소재가 포함되어 있어 자세히 들여다보았는데, 이동옥 애널리스트 팬이 될 것 같네요. (그런 의미에서 장기적인 관점에서 코오롱인더 우선주도 매수를 고려할까 합니다. 나머지는 추매 개념이 되겠네요.) *키움증권 리포트 발췌(2021/5/25일자) 롯데정밀화학(투자의견 Buy, 목표주가 110,000원)은 우레아 비료 사업에서 셀룰로스 에테르 등 정밀화학 사업으로 사업 영역을 확장하였고, 효성첨단소재(투자의견 Buy, 목표주가 620,000원)는 세계 타이어코드의 시장 지배력을 바탕으로 탄소섬유/아라미드섬유를 제품군 영역에 추가했으며, 코오롱인더(투자의견 Buy, 목표주가 100,000원)는 ..