7/21일, SK머티리얼즈에 대한 리포트가 2곳에서 나왔고,
한화투자증권은 47만원,
하나금융투자는 50만원,
이렇게 각각의 목표가 설정이 되어 발행됐다.
SK머티리얼즈 장중 52주 신고가 경신…목표주가 줄상향 | 한경닷컴 (hankyung.com)
SK머티리얼즈 장중 52주 신고가 경신…목표주가 줄상향
SK머티리얼즈 장중 52주 신고가 경신…목표주가 줄상향, 경제
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작년에 20만원대에서 일부 보유하고 있었는데, 기업에 대한 정확한 이해가 부족하여 금방 정리했던 기억이 있는 뼈아픈 회사인 듯 하다.(들고 있었더라면...100% 수익은 내지 않았을까 싶네요ㅠ)
2분기 실적은 기대치를 상회 동사의 2분기 연결 실적은 매출액 2,801억 원, 영업이익 681억 원으로 컨센서스 영업이익 671억 원을 상회했다.
NF3와 WF6의 판매량과 평균판매가격 상승이 실적 개선을 주도했다. 에어플러스는 정유사 가동 률 증가로 인해 매출액이 전분기 대비 5% 상승했고, SK트리켐은 지르코늄 계열 프리커서 물량 감소에도 불구하고 하프늄계 물량이 증가해 매출 반등과 수익성 개선을 나타냈다. JNC의 초기 셋업 비용으로 20억 원 이상이 일회성으로 반영됐음에도 전사 수익성은 매우 양호했다고 볼 수 있다.
하반기 실적 개선 흐름 유효
우리는 동사의 3분기 연결 실적으로 매출액 3,034억 원, 영업이익 798 억 원을 전망한다. 하반기 고객사의 캐파 증설분이 가동되기 시작하면서 특수가스, 산업가스, 프리커서 물량이 점진적으로 증가할 것이다. 반도체와 OLED 성수기가 도래하고, 쇼와덴코/리뉴텍/JNC 등 자회사 들의 증설 효과가 반영되어 사상 최대 실적을 경신해 나갈 것으로 기대한다.
투자의견 BUY, 목표주가 47만 원 by 한화투자증권
기다려왔던 2차 전지 소재 관련 신사업이 공개되어 주가 상승에 기여할 것으로 판단한다. 동사는 작년 12월 지분투자를 했던 그룹14 테크놀로지사와 함께 실리콘계 카본음극 소재 양산을 위한 JV 설립을 발표했다. 실리콘계 카본은 기존 실리콘 음극 소재의 단점인 수명을 보완한 것으로 이점이 충분하다. 내년도 IT 기기용 2차전지향 공급을 시작으로 2023년 EV향 공급이 최종 목표다. 2차전지 소재 사업이 가시화됨에 따라 밸류에이션 리레이팅을 기대해도 좋겠다.
발췌:analysis.downpdf (hankyung.com)
목표주가를 40만 원에서 50만 원으로 상향 by 하나금융투자
목표주가 50만원은 2022년 EPS 20,683원 기준으로 Implied PER 24.2배를 의미한다. 에스케이머티리얼즈그룹포틴을 통한 실리콘 음극 소재 사업의 진출과 더불어 중장기적으로 친환경 가스 사업을 전개한다는 기대감도 주가에 긍정적 영향을 끼칠 것이다. SK머티리얼즈는 탄소배출 사업장에 서 배출되는 이산화탄소를 선택적으로 흡수, 포집하는 기술 을 한국에너지기술연구원으로부터 이전 받아 중장기적으로 CCUS(이산화탄소 포집, 활용, 저장) 사업을 준비하고 있다. 이전 받은 기술은 SK머티리얼즈의 자회사 중에 탄산가스 제 조업을 영위하는 리뉴텍과의 시너지도 기대해볼 만하다. 향후 SK그룹 내에서 친환경 가스 관련 사업을 어느 계열사가 주도하게 될지 아직 알 수 없으나, 결국 가스 관련 밸류체인 의 주도적 역할을 예상해본다면, SK머티리얼즈의 역할이 재차 주목받게 될 것으로 전망된다.
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